什么是套利交易，套利交易的類型以及優(yōu)缺點(diǎn)
2022-09-22 
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返回列表套利交易在股票投資之外的市場(chǎng)中非常的常見，很多專業(yè)投資者都是使用這種交易方式從市場(chǎng)中獲取利潤(rùn)，尤其是在期貨、現(xiàn)貨市場(chǎng)中。下面具體來(lái)了解一下什么是套利交易以及其類型、優(yōu)缺點(diǎn)等等。
套利交易另外一個(gè)名稱是套期圖利，是在現(xiàn)貨和期貨交易使用不同地區(qū)不同國(guó)家出現(xiàn)的短期利率變化，將資金從利率低的投入到利率高的國(guó)家或者是地區(qū)獲取到差額收益的外匯交易。期貨市場(chǎng)中的套利交易進(jìn)行買入和賣出的不同種類的期貨合約;期貨市場(chǎng)中可以進(jìn)行不同的月份、品種以及市場(chǎng)之間進(jìn)行價(jià)差套利，也比成為價(jià)差套利。根據(jù)前面的不同之處可以分為跨期套利、跨品種套利以及跨市套利三種。跨期套利是利用一個(gè)品種不同月份的期貨合約價(jià)差進(jìn)行獲利套利;跨品種則是使用不同的品種不過(guò)卻是關(guān)聯(lián)的品種進(jìn)行套利。買入一個(gè)某一月份的合約同時(shí)賣出相關(guān)聯(lián)較近的交割月份的期貨合約。關(guān)于交割月份在股指交割日是什么意思進(jìn)行過(guò)介紹。這里有相關(guān)商品比如銅和鋁之間;也有原料和成品之間比如豆和豆粕之間。跨市場(chǎng)套利則是買入一期貨市場(chǎng)的合約后在另外的市場(chǎng)中賣出這一合約進(jìn)行對(duì)沖交易。
上述就是什么是套利交易以及套利交易分類的主要內(nèi)容，接下來(lái)我們看一下套利交易的優(yōu)缺點(diǎn)。
使用不同合約的價(jià)差變化遠(yuǎn)不如使用單純價(jià)格水平變化的劇烈，相對(duì)來(lái)說(shuō)就會(huì)降低這一操作的風(fēng)險(xiǎn)，另外還可以回避掉突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于盤面的沖擊風(fēng)險(xiǎn)，出現(xiàn)雙方持倉(cāng)的時(shí)候很難出現(xiàn)斬倉(cāng)出局的交易。套利交易的使用的資金較多，能夠?qū)⑹袌?chǎng)交易規(guī)模擴(kuò)大，交易的時(shí)候的獲利的可能就變大。另外就是套利交易不是出現(xiàn)單邊交易的大起大落，主要是利用市場(chǎng)上不合理的價(jià)差進(jìn)行交易，不過(guò)很多市場(chǎng)后這一價(jià)差很快就會(huì)回復(fù)，交易的成功率較高。
套利交易的收益受到限制，出現(xiàn)的機(jī)會(huì)也不如單純價(jià)格上漲或者下跌的機(jī)會(huì)多，并且需要看市場(chǎng)的效率。目前國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)中的效率有效程度不高，不過(guò)每一個(gè)品種每年也都會(huì)有幾次套利機(jī)會(huì)。價(jià)格差往相反的方向走去，如果這時(shí)候操作錯(cuò)誤，那么原本獲利變成了虧損，一旦出現(xiàn)錯(cuò)誤就要止損。另外就是會(huì)出現(xiàn)極端的情況造成出現(xiàn)平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
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